Новости

Опубликовано: 28 января 2011 Просмотров: 806 (9 мин. на прочтение) 

О системной картине рынка. Европейский предмаркет

20110128_102517 - О системной картине рынка. Европейский предмаркет

Американский фондовый индекс DJI продолжает находиться в районе отметки 12000, на которой ранее была размещена опционная защита. В расстановке сил игроков по итогам американской сессии усматривается отсутствие дополнительных построений сверху, очевидно, за ненадобностью. Напротив, в качестве первичной цели игроки видят диапазон 11700 11800, несмотря на то, что поддержку в настоящий момент оказывает сильный уровень 11900. S P500 продолжает торговаться в районе 1300, однако несмотря на риски пробоя данного уровня (ориентир: 1325), по итогам американской сессии четко сформировалось желание игроков идти вниз как минимум к 1200. Наблюдается усиление понижательного давления на TREASURY NOTE 10YR в направлении 117 - 115. Особенно это видно в апрельских контрактах. Судя по Light Sweet Crude Oil (WTI), на ближайшие 3 месяца прослеживаются ожидания следующей схемы на нефтяном рынке: продолжение понижательного давления - существенная коррекция вверх - вновь понижательное давление. Пшеница (WHEAT), представляющая собой сектор продовольствия в товарно-сырьевом сегменте, торгуется в районе отметки $8,50 за бушель, что ровно в 2 (!) раза (на 200%) выше июльской цены 2010 г. И именно это с точки зрения межрыночного анализа представляет особый интерес. На каком фоне был сделан рост? На отказе России от экспорта пшеницы и на затоплении посевов пшеницы в Австралии Интересно, что многие фермеры США собрали небывалый урожай озимой пшеницы в 2010 г. Количество урожая выросло в 2 раза (!), и качество пшеницы было идеальным. Наложив запрет на экспорт пшеницы, Россия тем самым увеличила спрос на американскую пшеницу. В настоящее время ситуация очень выгодна для фермеров, возделывающих яровую пшеницу в северных штатах, где количество урожая и качество зерна, как сообщается, оставляет желать лучшего Конечно, не все так гладко. Фермеры, выращивающие озимую пшеницу, очень разочарованы тем, что не смогли предвидеть ситуацию с увеличением цен на мировом рынке зерна, и сейчас стараются заключить контракты по высоким ценам на урожай следующего года. Не секрет, что теперь США продают свою пшеницу странам, которые ранее являлись российскими клиентами: Нигерии, Северной Африке, странам Ближнего Востока. Цены на экспорт такой пшеницы будут высокими уже исходя из трудностей в транспортировке. Вот Вам и продовольственный кризис Может быть, он рукотворный? К чему эти рассуждения? А к тому, что с точки зрения межрыночного анализа надо ждать разворота в секторе продовольствия, ярким представителем которого является пшеница. Это должно совпасть с разворотом на фондовом рынке, либо временной лаг будет очень ограниченным. USD при этом окажется в фаворе как минимум по причине такого явления как валюта расчетов и фондирования. Золото. Снижение цены, начатое сразу (!) после завершения программы продаж МВФ, оказалось достаточно агрессивным. Из района $1400 за тройскую унцию цена упала в район $1300. Потенциал снижения в краткосрочке может оказаться ограниченным, но продолжает присутствовать в среднесрочном периоде. Первичный целевой уровень: $1250. Что видно на валютном рынке? AUD/USD все еще чего-то ждет, а фундаментальные показатели Австралии продолжают ухудшаться. Игроки с начала января толкутся около границы повышательных и понижательных рисков, представленной диапазоном 0,98 0,99, в целях ее пробоя вниз. USD/CHF. Швейцарцы заговорили о том, что хватит наглеть , понастроили опционных защит (0,9346 0,9302), и грозятся интервенцией в целях ослабления CHF. USD/JPY. Камень преткновения уровень 82,99. И здесь также грозятся интервенцией для ослабления JPY, поскольку не помогает ни количественное смягчение и низкие ставки, ни снижение рейтинга Японии. Однако перспектива роста пары все-таки усматривается (первичный ориентир: 89,29). И только затем - перспектива сильного снижения (ориентир: 72,46). GBP/USD. Несмотря на то, что перспектив снижения у GBP больше, чем перспектив роста, ничего не мешает паре сделать заключительный бросок в направлении 1,65, хотя уровень 1,60 пытаются защищать. При этом предполагаемое снижение может оказаться очень большим (1,56 (1,55) 1,50 1,42). EUR/USD. А вот здесь риски значительны. До 4 февраля будет работать диапазон опционных защит 1,38 1,40 1,41. После 4 февраля будут актуальны защиты на уровнях 1,40 1,42 1,45 1,50. Если они присутствуют, значит, с одной стороны, снижение будет ограничиваться, с другой стороны, защиты могут являться и целями. Вместе с тем пробой вниз уровня 1,33 обозначит переход пары в диапазон сильных понижательных рисков, который может привести пару последовательно к 1,25 1,20 1,15. USD/CAD. Более перспективен рост. По крайней мере, пока видно, что пару удерживают от снижения. Ориентиры: 1,0309 1,0989. Подробно о валютных парах, золоте, нефти, S P500, пшенице и TREASURY NOTE 10YR в анализе стратегий крупнейших игроков

Источник: Новости Fibo Group, Ltd.

← Ранее
EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков
Далее →
ВВП США повысился на 3,2% в четвертом квартале


Материалы по теме

20250214-133005 - Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2025 г.

Фондовый рынок, Daily history за 13 февраля 2025 г.

Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % ...
Читать далее


20241111-123004 - Евро: в центре внимания выборы в Германии и ЕЦБ - ING

Евро: в центре внимания выборы в Германии и ЕЦБ - ING

Пара EURUSD остается относительно слабой вблизи 1,07, отмечает аналитик ING по валютным рынкам Крис Тернер. Евро может пробиться ниже...
Читать далее


20241107-033005 - Сырьевой рынок, Daily history за 6 ноября 2024 г.

Сырьевой рынок, Daily history за 6 ноября 2024 г.

Сырье Цена закрытия Изменение, % ...
Читать далее


20241107-073005 - Народный Банк Китая установил курс USDCNY на уровне 7,1659 против 7,0993 ранее

Народный Банк Китая установил курс USDCNY на уровне 7,1659 против 7,0993 ранее

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию в четверг на уровне 7,1659 по сравнению с...
Читать далее


20241107-093005 - Банк Англии настроен на второе снижение процентной ставки в этом году в четверг

Банк Англии настроен на второе снижение процентной ставки в этом году в четверг

.fxs-event-module-wrapper{border:1px solid background: margin-bottom:32px;width:100%;float:left}.fxs-event-module-title{color: font-size:16px;font-style:italic;font-weight:700;line-height:22.4px;text-transform:uppercase;background: padding:8px...
Читать далее